Privé

Trésorier

Université mohammed 6 polytechnique

Recrute 

Trésorier 

Mission

Dans le cadre des procédures internes, le Trésorier est responsable du traitement des demandes de paiements tout en respectant les délais négociés. Il doit gérer les flux de trésorerie quotidiens et assurer la liquidité de l'UGF.

Responsabilités

• Gérer les flux de trésorerie quotidiens et assurer la liquidité.
• Élaborer des prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.
• Suivre et optimiser la gestion des financements.
• Assurer le suivi des opérations bancaires et des relations avec les banques.
• Mettre en place des outils de suivi et d'optimisation des flux financiers.
• Participer à l'élaboration des stratégies de financement et de gestion des risques.
• Rédiger des rapports financiers sur l'évolution de la trésorerie et proposer des recommandations.
• Assurer la conformité des opérations de trésorerie avec les réglementations en vigueur.

Gestion de l'information

• Assurer le suivi des échéances de trésorerie et transmettre les prévisions de décaissements hebdomadaires.
• Contrôler les différents mouvements de trésorerie.
• Assurer la rentabilité financière des fonds disponibles.
• Gérer les comptes et les relations avec les banques.
• Participer à la mise en place et à l'optimisation d'un logiciel dédié ou d'un système ERP pour les modules de trésorerie.

Profil requis

• Formation : BAC + 4/5 en Finance, Comptabilité ou Contrôle de gestion, avec une spécialisation en comptabilité, finances ou économie.
• Expérience : Minimum 4 à 5 ans dans un poste de Comptable, Trésorerie ou d'Aide Comptable/Trésorerie.

Connaissances

• Techniques comptables et fiscales.
• Maîtrise de la finance et des techniques bancaires de gestion de trésorerie.
• Bonne connaissance de la réglementation du changement.
• Outils informatiques de gestion, ERP (SAP, Sage, etc.).

Compétences Personnelles

• Rigueur, organisation et méthode.
• Aisance relationnelle et travail en équipe.
• Capacité d'adaptation et de discrétion.

Lien d'inscription : https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=10964&company=ump